Patrocinadores Oficiais da OCI. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Corporação de Clearing de Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem risco e não são adequadas Para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas Cópias deste documento podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation , One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 O Conselho de Indústria de Opções - Todos os direitos reservados Consulte nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Usuário reconhece revisão do Acordo de Usuário e Política de Privacidade que regem este site O uso continuado constitui a aceitação do Termos e condições nele estabelecidos. GUIA RÁPIDO Opções Estratégias SOBRE OIC O Conselho de Indústria de Opções OIC é uma cooperativa de indústria financiada pela OCC, os maiores derivados de ações do mundo Clearing organização e único centro de compensação para as opções listadas nos EUA e as trocas de opções dos EUA A missão da OIC é fornecer educação gratuita e imparcial aos investidores e consultores financeiros sobre os benefícios e riscos das opções de ações negociadas em bolsa Nosso objetivo é fornecer um financeiro som Gerenciado pela OCC, a OIC oferece sua educação através do Options Education Program, uma plataforma estruturada que oferece seminários ao vivo, cursos on-line auto-dirigidos, ferramentas móveis, vídeos, Podcasts, webinars e ajuda ao vivo Os recursos da OIC podem ser acessados on-line ou através de aplicativo móvel para iOS OIC é Fornecendo esta publicação apenas para fins informativos. Nenhuma declaração nesta publicação deve ser interpretada como fornecendo aconselhamento de investimento ou sendo uma recomendação, solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer opção ou qualquer outra opção de segurança envolvem risco e não são adequados para todos os investidores OIC faz Nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à integridade das informações nesta publicação, nem a OIC garante a adequação dessas informações para qualquer finalidade específica. Antes de comprar ou vender uma opção, você deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas Cópias deste documento podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca em que opções são negociadas, enviando por correio eletrônico ou visitando Em nome de OCC e O Conselho de Indústria de Opções OIC, nós somos satisfeitos introduzir o Guia Rápido de Estratégias de Opções Este guia descreve um Uma série de estratégias para investir em opções Como base para mercados seguros, é importante que a OCC Acreditamos que os mercados de opções listadas continuam vibrantes, resistentes e líquidos aos olhos dos reguladores e do público investidor Nós acreditamos que a educação é a chave para investir em opções prudentes e que o tremendo crescimento dos mercados de opções listadas nos EUA nos últimos anos pode ser atribuído , Pelo menos em parte, ao valor desta educação Estamos sempre disponíveis para responder às suas perguntas e ajudá-lo a expandir o seu conhecimento dos mercados de opções listadas Para obter mais informações, ou entrar em contato com a OIC, visite nosso site ou envie um e-mail para Thank Craig Donohue Michael McClain COMO USAR ESTE LIVRO preço de exercício lucro BEP perda de preço das ações Cada estratégia tem um gráfico de acompanhamento mostrando lucros e perdas na expiração O eixo vertical mostra a escala de perda de lucro Quando a linha de estratégia está abaixo do eixo horizontal, Você pagou pela posição ou teve uma perda Quando está acima do eixo horizontal, assume que você recebeu um crédito para a posição ou teve um lucro A linha pontilhada indicat Es o preço de exercício A intersecção da linha de estratégia com o eixo horizontal é o ponto de equilíbrio BEP não incluindo custos de transacção, comissões ou custos de empréstimos de margem Estes gráficos não são desenhados para qualquer escala específica e destinam-se apenas a fins ilustrativos e educativos Os prémios de risco descritos são generalizações e podem ser inferiores ou superiores aos indicados. TERMOS E DEFINIÇÕES Ponto de equilíbrio BEP O preço das acções em que uma estratégia de opções não resulta em lucro nem perda Call Um contrato de opção que dá ao detentor o direito de comprar O título subjacente a um determinado preço durante um determinado período de tempo fixo In-the-money Uma opção de compra é in-the-money se o preço de exercício for inferior ao preço de mercado do título subjacente Uma opção de venda está no - dinheiro se o preço de exercício for maior do que o preço de mercado do título subjacente Posição comprada Posição em que um investidor é um detentor líquido de uma determinada série de opções Out of the money A call o Se o preço de exercício for superior ao preço de mercado do título subjacente. Uma opção de venda é fora do dinheiro se o preço de exercício for inferior ao preço de mercado do título subjacente. O preço de um comprador put ou call deve pagar a um escritor vendedor de put ou call para um contrato de opção As forças de oferta e demanda do mercado determinam o prêmio Put Um contrato de opção que dá ao detentor o direito de vender o título subjacente a um preço especificado, Período fixo de tempo Ratio Spread Uma troca de opção de multi-perna de todas as chamadas ou todas puts pelo qual o número de opções longas para opções curtas é algo diferente de 1 1 Normalmente, para gerenciar o risco, o número de opções curtas é menor do que o número De opções longas, ou seja, 1 chamada curta 2 chamadas longas Posição curta Posição em que o investidor é vendedor de uma série de opções Preço de exercício ou preço de exercício O preço indicado por ação para o qual o título subjacente pode ser comprado No caso de um call ou vendido no caso de um put pelo titular da opção no exercício do contrato de opção Posição sintética Uma estratégia envolvendo dois ou mais instrumentos que tem o mesmo perfil de recompensa de risco como uma estratégia envolvendo apenas um instrumento Decadência temporal ou Erosão Um termo usado para descrever como o valor de tempo de uma opção pode decair ou reduzir com o passar do tempo Volatilidade Uma medida da flutuação no preço de mercado do valor subjacente Matematicamente, a volatilidade é o desvio padrão anualizado dos retornos Bull Strategies Bull Strategies Bull estratégia LONG CALL Exemplo Comprar call Mercado Perspectivas Bullish Risco Limited Reward Ilimitado Aumento em Volatilidade Ajuda posição Posição Erosão Hurts posição BEP Preço de greve mais prémio pago lucro mercado de ações perda touro estratégia BULL CHAMADA SPREAD Exemplo Comprar 1 chamada vender 1 chamada em maior greve Mercado Outlook Bullish Risk Limited Reward Limited Aumento da volatilidade Ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas Erosão do tempo Ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas BEP Longo call greve mais prémio líquido pago lucro preço das ações perda touro estratégia BULL PUT SPREAD Exemplo Vender 1 colocar a compra 1 colocar em menor greve com a mesma expiração Mercado Outlook Neutro para bullish Risco Limited Reward Limited Aumento da volatilidade Normalmente Fere a posição um pouco Time Erosion Ajuda a posição BEP Short put greve menos crédito recebido lucro estoque preço perda touro estratégia COVERED CALL COMPRAR WRITE Exemplo Comprar ações vender chamadas em uma base de ações por ações Mercado Outlook Neutro para ligeiramente bullish Risco Limitada, mas o risco substancial é A partir de uma queda no preço das ações Recompensa Limited Aumento na volatilidade Hurts posição Tempo Erosão Ajuda posição BEP Início preço das ações menos prémio recebido lucro preço das ações estratégia touro perda PROTETOR CASADO PUT Exemplo Own 100 ações de compra de ações 1 put Market Outlook Cautelosamente bullish Risk Limited Reward Unlimited Aumento na volatilidade Ajuda a posicionar o tempo Erosão Dói posição BEP Estoque inicial p Arroz mais prémio pago lucro preço das ações estratégia touro perda CASH-SECURED SHORT PUT Exemplo Vender 1 colocar dinheiro em espera igual ao preço de exercício x 100 Market Outlook Neutral para ligeiramente bullish Risco limitado, mas substancial Reward Limited Aumento na volatilidade Hurts posição Time Erosion Ajuda posição BEP Preço de greve menos prémio recebido lucro perda de preço de ações Estratégias de Urso Estratégias de Urso estratégia de urso LONGO PUT Exemplo Comprar Put Market Outlook Bearish Risco Limited Reward Limited, mas substancial Aumento na Volatilidade Ajuda posição Posição Erosion Hurts posição BEP Preço de greve menos prémio pago lucro estoque preço perda urso Estratégia BEAR PUT SPREAD Exemplo Venda 1 put buy 1 put em greve mais alta Market Outlook Bearish Risco Limited Reward Limited Aumento na Volatilidade Ajuda ou dói dependendo de greves escolhidas Erosão de Tempo Ajuda ou dói dependendo de greves escolhidas BEP Long put strike menos prémio líquido pago lucro estoque Preço perda urso estratégia BEAR CALL SPREAD Exemplo Vender 1 chamada comprar 1 cal L em maior greve Mercado Outlook Neutral para bearish Risco Limitado Reward Limited Aumento na volatilidade Normalmente dói posição ligeiramente Erosão de tempo Ajuda posição BEP Short call greve mais crédito recebido lucro perda de preço de ações Neutro Estratégias Neutro Estratégias neutra estratégia COLLAR Exemplo Ações próprias, proteger comprando 1 Colocar e vender 1 chamada com uma greve mais alta Market Outlook Risco Neutro Limited Reward Limited Aumento na Volatilidade Efeito varia, nenhum na maioria dos casos Erosão de Tempo Efeito varia BEP Em princípio, as pausas, mesmo se, no vencimento, o estoque está acima de seu nível inicial por O montante do débito crédito lucro estoque preço perda estratégia neutra SHORT STRADDLE Exemplo Vender 1 chamada vender 1 colocar na mesma greve Mercado Outlook Neutro Risco Ilimitado Recompensa Limitado Aumento na volatilidade Dói posição Tempo erosão Ajuda posição BEP Dois BEP 1 chamada greve mais prémio recebido 2 Ponha greve menos prêmio recebido lucro ação preço perda estratégia neutra SHORT STRA NGLE Exemplo Vender 1 chamada com maior greve venda 1 posto com menor greve Mercado Outlook Risco neutro Recompensa ilimitada Aumento limitado na volatilidade Dói posição Tempo Erosão Ajuda posição BEP Dois BEP 1 Call greve mais prémio recebido 2 Ponha greve menos prémio recebido lucro preço das ações perda neutra Estratégia IRON CONDOR Exemplo Vender 1 call comprar 1 call em maior strike vender 1 put buy 1 colocar em menor strike todas as opções têm a mesma expiração Preço subjacente normalmente entre curto e curto ponta greves Mercado Outlook Faixa limitada ou neutro Risco Limited Reward Limited Aumento de Volatilidade Normalmente dói posição Tempo Erosão Ajuda posição BEP Dois BEPs 1 Short call greve mais crédito recebido 2 Short put greve menos crédito recebido lucro estoque preço perda neutra estratégia CALENDAR SPREAD Exemplo Vender 1 chamada comprar 1 chamada no mesmo greve, mas expiração mais longa também pode ser feito Com puts Perspectiva de mercado Quase termo neutro se greves preço das ações pode ser inclinado bullish com OTM chamada o Ptions ou bearish com opções de venda de OTM Risco Limitada Recompensa Limitada substancial após a expiração do termo próximo Aumento na volatilidade Ajuda a posição Erosão do tempo Ajuda até a expiração de termo curto BEP Varia após a expiração de prazo próximo ataque de chamada longo mais débito pago ou se feito Débito pago lucro preço das ações estratégia neutra COVERED COMBINAÇÃO COBERTO STRANGLE Exemplo Ações próprias vender uma chamada vender uma colocar preço subjacente tipicamente entre curto e curto ponta greves Market Outlook Faixa limitada ou neutra, moderadamente bullish dispostos a comprar mais ações e vender ações existentes Risco Limitada, mas substancial Recompensa Limitada Aumento na Volatilidade Normalmente dói a posição Tempo Erosão Normalmente ajuda a posição BEP Preço inicial da ação ou preço médio se atribuído menos prêmio líquido recebido lucro estoque preço perda estratégia neutra LONDO CHAMADA BORBOLETA Exemplo Vender 2 chamadas comprar 1 chamada em próxima greve inferior Comprar 1 chamada em greve superior seguinte as greves são equidistantes Mar Ket Outlook Neutro em torno da greve Risco Limitado Recompensa Limitado Aumento na volatilidade Normalmente dói posição Tempo Erosão Normalmente ajuda a posição BEP Dois BEPs 1 Menor greve de chamadas longas mais prémio líquido pago 2 Maior greve de chamadas longas menos líquido prémio pago lucro perda de preço das ações Volatilidade Estratégias Volatilidade Estratégias volatilidade Estratégia LONG STRADDLE Exemplo Comprar 1 chamada comprar 1 colocar na mesma greve Mercado Outlook Movimento grande em qualquer direção Risco Limitado Recompensa Ilimitado Aumento na volatilidade Ajuda posição Tempo Erosão Hurts posição BEP Dois BEPs 1 Call greve mais prémio pago 2 Put greve menos prémio pago lucros estoque Estratégia de volatilidade de perda de preço LONG STRANGLE Exemplo Comprar 1 call com maior greve comprar 1 put com menor greve Market Outlook Movimento grande em qualquer direção Risco Limited Reward Ilimitado Aumento na volatilidade Ajuda posição Posição Erosion Hurts posição BEP Dois BEP 1 Call strike plus premium paid 2 Put Greve menos prémio lucro pago volatilidade das perdas dos preços das acções Estratégia CALL BACKSPREAD Exemplo Vender 1 chamada comprar 2 chamadas em greve mais alta Perspectiva de Mercado Risco Bullish Recompensa limitada Aumento ilimitado na volatilidade Normalmente ajuda a posição Erosão de tempo Normalmente dói posição BEP varia, depende se estabelecido para um crédito ou débito Se feito para um crédito, dois BEP S com o menor BEP sendo a greve curta mais o lucro de crédito estoque preço estratégia de volatilidade de perda PUT BACKSPREAD Exemplo Vender 1 colocar compra 2 coloca em menor greve Market Outlook Bearish Risco limitado Recompensa Limited, mas substancial Aumento na volatilidade Tipicamente ajuda a posição Erosão tempo Tipicamente dói Posição BEP Varia, depende se estabelecido para um crédito ou débito Se feito para um crédito, dois BEPs e os BEP mais baixos é a greve curta menos o lucro de crédito perda de preço de estoque Ver Documento completo. Este documento foi enviado em 09 29 2016 para o Curso ECON 201 em South Seattle Community College. Clique para editar os detalhes do documento. Compartilhe este link com um amigo. A maioria dos documentos populares para a CE ON 201.Simples Passos para Option Trading. South Seattle Community College. ECON 201 - Verão 2014.TRADE SECRETS Passos Simples para OPÇÃO TRADING SUCESSO Jim Graham Steve Lentz Forew. Simples Passos para Option Trading. Introduction para Options. South Seattle Community College. ECON 201 - Verão 2014.Introdução a Opções de Negociação O Líder em Negociação Baseada em Regras Informatio. Introdução Importante para Options. Mastering Opções Estratégias. South Seattle Community College. ECON 201 - Verão 2014.Mastering Opções Estratégias Um guia passo a passo para a compreensão Perda de lucro diag. Mastering Opções Estratégias. South Seattle Community College. ECON 201 - Verão 2014.Ethical Teorias Morais Usamos teorias éticas moral para nos ajudar a entender éthique. ECON 201 - Quiz 5.South Seattle Community College. ECON 201 - Verão 2014. QUIZ 5 Enviado por NGUYEN, PHUOC H 991186396 em 3 4 2012 11 43 32 AM Pontos Awarde. ECON 201 - Quiz 5.ECON 201 - Quiz 1.South Seattle Community College. ECON 201 - Verão 2014.QUIZ 1 Apresentado b Y NGUYEN, PHUOC H 991186396 em 1 13 2012 12 58 27 PM Pontos Awar. ECON 201 - Quiz 1. - Opções Strategies. This é o fim da visualização Inscreva-se para acessar o resto do documento. Predefinição de texto não formatado Opções Estratégias rápidas Guia OIC está fornecendo esta publicação apenas para fins informativos Nenhuma afirmação nesta publicação deve ser interpretada como fornecer consultoria de investimento ou ser uma recomendação, solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer opção ou qualquer outra opção de segurança de risco e não são adequados para todos Investidores A OIC não dá garantias, expressas ou implícitas, sobre a integridade das informações contidas nesta publicação, nem a OIC garante a adequação dessas informações para qualquer finalidade específica. Antes de comprar ou vender uma opção, você deve receber uma cópia de Características e Riscos De Opções Padronizadas Cópias deste documento podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca em que opções são negociadas, chamando 1-888-OPÇÕES 678-4667, ou b O OIC organiza centenas de seminários, distribui folhetos educacionais, mantém um site e oferece ajuda ao vivo a partir de Opções O objetivo da OIC, formado pelas bolsas de opções dos EUA e OCC, é aumentar a conscientização, o conhecimento e o uso responsável das opções de ações listadas na bolsa entre um público global de investidores, incluindo indivíduos, consultores financeiros e gerentes institucionais, Imparcial e conhecimento prático 1-888-OPÇÕES 678-4667 COMO USAR ESTE LIVRO preço de exercício lucro BEP perda de preço das ações Cada estratégia tem um gráfico de acompanhamento mostrando lucros e perdas na expiração O eixo vertical mostra a escala de perda de lucro Quando a linha de estratégia é Abaixo do eixo horizontal, assume que você pagou pela posição ou teve uma perda Quando está acima do hori Zontal, assume que você recebeu um crédito para a posição ou teve um lucro A linha pontilhada indica o preço de exercício A interseção da linha de estratégia eo eixo horizontal é o ponto de equilíbrio BEP não incluindo custos de transação, comissões ou empréstimos de margem Custos Estes gráficos não são desenhados para qualquer escala específica e destinam-se apenas para fins ilustrativos e educacionais Os riscos recompensas descritas são generalizações e podem ser menores ou maiores do que o indicado TERMOS E DEFINIÇÕES Ponto de equilíbrio BEP O preço das ações s em que uma estratégia de opção Não resulta em lucro nem em perda Call Um contrato de opção que dá ao detentor o direito de comprar o título subjacente a um preço especificado por um determinado período de tempo fixo In-the-money Uma opção de compra está in-the-money se o O preço de exercício é inferior ao preço de mercado do título subjacente Uma opção de venda é in-the-money se o preço de exercício for superior ao preço de mercado do título subjacente Posição comprida A Posição em que um investidor é um detentor líquido em uma série de opções particulares Out-of-the-money Uma opção de compra é out-of-the-money se o preço de exercício é maior do que o preço de mercado do título subjacente Uma opção de venda está fora - do-dinheiro se o preço de exercício for menor que o preço de mercado do valor subjacente Prêmio O preço que um comprador de compra ou de venda deve pagar a um escritor de venda ou de compra por um contrato de opção As forças de oferta e demanda de mercado determinam o prêmio Um contrato de opção que dá ao detentor o direito de vender o título subjacente a um determinado preço durante um determinado período de tempo fixo Ratio Spread Uma negociação de opções multi-leg de todas as chamadas ou all puts, pelo que o número de opções longas para opções curtas É algo diferente de 1 1 Normalmente, para gerenciar o risco, o número de opções curtas é menor do que o número de opções longas ou seja, 1 chamada curta 2 chamadas longas Posição curta Uma posição em que o investidor é um escritor vendedor líquido de uma série de opções especiais Strike Preço ou preço de exercício O preço declarado por ação para o qual o título subjacente pode ser adquirido no caso de uma chamada ou vendido no caso de uma colocação pelo titular da opção no exercício do contrato de opção Posição sintética Uma estratégia envolvendo dois ou mais instrumentos Que tem o mesmo perfil de recompensa de risco como uma estratégia que envolve apenas um instrumento Decadência do tempo ou erosão Um termo usado para descrever como o valor de tempo de uma opção pode decair ou reduzir com o passar do tempo Volatilidade Uma medida da flutuação no preço de mercado de A segurança subjacente Matematicamente, a volatilidade é o desvio padrão anualizado de retornos Bull Strategies Bull Strategies estratégia de touro LONG CALL Exemplo Comprar chamada Market Outlook Bullish Risco Limited Reward Aumento ilimitado na volatilidade Ajuda a posição Time Erosion Hurts posição BEP Preço de greve mais prémio pago lucro estoque preço perda Bull estratégia BULL CHAMADA SPREAD Exemplo Comprar 1 chamada vender 1 chamada em maior greve Mercado Outlook Bullish Risco Limited Reward Limited Aumento na Volatilidade Ajuda ou dói dependendo de greves escolhidas Erosão de Tempo Ajuda ou dói dependendo de greves escolhidos BEP Long call greve mais prémio líquido prémio pago lucro preço bull estratégia BULL PUT SPREAD Exemplo Venda 1 put buy 1 put at lower strike with Mesma expiração Mercado Perspectiva Neutro para bullish Risco Limited Reward Limited Aumento na volatilidade Normalmente dói posição ligeiramente Erosão de tempo Ajuda posição BEP Short put greve menos crédito recebido lucro preço das ações perda touro estratégia COVERED CALL COMPRAR WRITE Exemplo Comprar ações vender chamadas em um share-for - Share Market Outlook Neutro para ligeiramente bullish Risco Limitado, mas o risco substancial é de uma queda no preço das ações Recompensa Limited Aumento na volatilidade Hurts posição Tempo Erosion Ajuda posição BEP Preço de início de ações menos prémio recebido lucro preço das ações estratégia touro perda PROTETOR CASADO Exemplo Own 100 ações de compra de ações 1 colocar Market Outlook Cautelosamente bullish Risk Limited R Eward Ilimitado Aumento na Volatilidade Ajuda a posição Posição Tempo Erosão Hurts posição BEP Preço de início de ação mais prémio pago lucro preço das ações estratégia de touro perda CASH-SECURED SHORT PUT Exemplo Vender 1 colocar dinheiro em espera igual ao preço de exercício x 100 Market Outlook Neutral a ligeiramente bullish Risk Limited, Mas substancial Reward Limited Aumento na Volatilidade Hurts posição Tempo Erosion Ajuda posição BEP Preço de greve menos prémio recebido lucro estoque preço perda Estratégias Urso Estratégias Urso estratégia de urso LONGO PUT Exemplo Comprar colocar Market Outlook Risco Bearish Limited Reward Limitado, mas substancial Aumento na Volatilidade Ajuda posição Time Erosion Hurts posição BEP Preço de greve menos prémio pago lucro estoque preço perda urso estratégia BEAR PUT SPREAD Exemplo Vender 1 colocar a compra 1 colocar em maior greve Market Outlook Bearish Risco Limited Reward Limited Aumento da volatilidade Ajuda ou dói dependendo greves escolhidas Erosão do tempo Ajuda ou dói Dependendo das greves escolhidas BEP Long put strike menos Líquido prémio pago lucro preço das ações perda estratégia de urso BEAR CALL SPREAD Exemplo Vender 1 chamada comprar 1 chamada em maior greve Mercado Outlook Neutral para bearish Risco Limited Reward Limited Aumento na volatilidade Normalmente dói posição ligeiramente Erosão de tempo Ajuda posição BEP Short call greve mais crédito recebido lucro Perda de preço de ações Neutro Estratégias Neutro Estratégias estratégia neutra COLAR Exemplo Ações próprias, protegem comprando 1 colocam e vendem 1 chamada com uma greve mais alta Mercado Perspectiva Neutro Risco Limitado Recompensa Limitado Aumento na Volatilidade Efeito varia, nenhum na maioria dos casos Erosão temporal Efeito varia BEP Princípio, quebras, mesmo se, no vencimento, o estoque está acima de seu nível inicial pelo montante do débito crédito lucro estoque preço perda estratégia neutra SHORT STRADDLE Exemplo Vender 1 chamada vender 1 colocar na mesma greve Mercado Outlook Neutral Risco Ilimitado Recompensa Limited Aumento Em Volatilidade Hurts posição Tempo Erosão Ajuda posição BEP Dois BEPs 1 chamada greve mais pr Emium recebido 2 Put greve menos prémio recebido lucro ação preço neutro estratégia SHORT STRANGLE Exemplo Vender 1 chamada com maior greve vender 1 colocar com menor greve Mercado Outlook Neutro Risco ilimitado Recompensa Limitado Aumento na volatilidade Hurts posição Tempo Erosão Ajuda posição BEP Dois BEP 1 Chamada Greve mais prémio recebido 2 Put greve menos prémio recebido lucro estoque preço perda estratégia neutra IRON CONDOR Exemplo Vender 1 chamada comprar 1 chamada em maior greve vender 1 colocar comprar 1 colocar em menor greve todas as opções têm a mesma expiração Subjacente preço normalmente entre curto chamada e Short put greves Mercado Outlook Faixa limitada ou neutra Risco Limitado Recompensa Limitado Aumento na volatilidade Normalmente dói posição Tempo Erosão Ajuda posição BEP Dois BEP 1 Short call greve mais crédito recebido 2 Short put greve menos crédito recebido lucro estoque preço perda neutra estratégia CALENDAR SPREAD Exemplo Sell 1 call buy 1 call no mesmo strike mas expiração mais longa também pode ser feito wit H põe Market Outlook Próximo termo neutro se greves preço das ações pode ser inclinado bullish com opções de compra OTM ou bearish com opções de venda OTM Risco Limitado Recompensa Limitada substancial após o termo de expiração de curto Aumento na volatilidade Ajuda a posição Erosão de tempo Ajuda até expiração de opção de curto prazo BEP Varia após Próximo prazo expiração longa chamada greve mais débito pago ou se feito com coloca curto ponha greve menos débito pago lucro preço das ações perda estratégia neutra Coberta Combinação coberto STRANGLE Exemplo de ações próprias vender uma chamada vender um colocar preço subjacente tipicamente entre curto e curto colocar greves mercado Outlook Limite ou neutro, moderadamente bullish disposto a comprar mais ações e vender ações existentes Risco Limited, mas substancial Recompensa Limited Aumento na volatilidade Normalmente dói posição Tempo Erosão Normalmente dói posição BEP Duas BEP 1 Short call greve mais o crédito total 2 Short put strike menos Total de crédito lucro estoque preço perda neutra estratégia LONG CALL BUTTERFLY Examp Le Venda 2 chamadas comprar 1 chamada no próximo menor greve comprar 1 chamada no próximo maior greve os greves são equidistantes Mercado Outlook Neutro em torno de greve Risco Limitado Recompensa Limitado Aumento na volatilidade Tipicamente dói posição Tempo Erosão Tipicamente ajuda posição BEP Dois BEPs 1 Mais o prêmio líquido pago 2 Maior greve de chamadas longas menos prêmio líquido pago lucro perda de preço das ações Volatilidade Estratégias Volatilidade Estratégias estratégia de volatilidade LONGA STRADDLE Exemplo Comprar 1 chamada comprar 1 colocar na mesma greve Mercado Outlook Movimento grande em qualquer direção Risco Recompensa limitada Aumento ilimitado na volatilidade Ajuda Posição Tempo Erosão Machuca posição BEP Dois BEPs 1 Chamada greve mais prémio pago 2 Ponha greve menos prémio pago lucro preço das ações perda estratégia de volatilidade LONG STRANGLE Exemplo Comprar 1 chamada com maior greve comprar 1 colocar com menor greve Mercado Outlook Grande movimento em qualquer direção Risk Limited Recompensa Aumento Ilimitado na Volatilidade Ajuda a posicionar a Erosão do Tempo BEP Dois BEPs 1 Chamada greve mais prémio pago 2 Ponha greve menos prémio pagou lucro preço das ações estratégia de volatilidade de perda CALL BACKSPREAD Exemplo Vender 1 chamada comprar 2 chamadas em greve mais alta Perspectiva de Mercado Risco Bullish Recompensa limitada Aumento ilimitado na volatilidade Normalmente ajuda a posição Erosão do tempo Tipicamente dói Posição BEP varia, depende se estabelecido para um crédito ou débito Se feito para um crédito, dois BEP s com o menor BEP sendo a greve curta mais o lucro de crédito estoque preço perda volatilidade estratégia PUT BACKSPREAD Exemplo Venda 1 put buy 2 puts em greve inferior Market Outlook Bearish Risk Limited Reward Limitada, mas substancial Aumento na volatilidade Normalmente ajuda a posição Erosão do tempo Tipicamente dói a posição BEP Varia, depende se estabelecido para um crédito ou débito Se feito para um crédito, dois BEP e o menor BEP é a greve curta menos O crédito lucro estoque preço perda 1-888-OPÇÕES Ver documento completo. Esta nota foi enviada em 05 09 2016 para o curso LAW 12 ensinado por Professor Madhuku durante o período de Inverno 16 na Universidade do Zimbabwe. Clique para editar os detalhes do documento. Compartilhe este link com um amigo. A maioria dos documentos populares para o direito 12.Universidade do Zimbabwe. LAW 12 - Inverno 2016. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO RAZÕES E RISCOS DE OUTSOURCING A NOVA AVALIAÇÃO Reyes Gonzalez é. Zbornik celih radova. University of Zimbabwe. LAW 12 - Winter 2016.Ver discussões, estatísticas e perfis de autores para esta publicação at. Zbornik celih radova. University of Zimbabwe. LAW 12 - Winter 2016.CallandPutOptions Como você possivelmente aprendeu, O mercado de diamantes do Zimbábue se defende dos direitos humanos devido. Universidade do Zimbábue. LAW 12 - Inverno 2016.Processando as sementes de direitos humanos, paz e desenvolvimento sustentável Fusões em Zimbabwe. Mergers no setor de diamantes do Zimbábue set para evadir humanos Direitos devidos. Universidade de Zimbabwe. LAW 12 - Inverno 2016.Paper Análise de Sistema e Design CS-301, Dez 2005 Tempo 3 Hrs Máximo Marcas 60 Nota. Universidade de Zimbabwe. LAW 1 2 - Inverno 2016.Capítulo 5 Modelando os Processos e a Lógica Objetivos de Aprendizagem Compreender o básico c.
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